Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 11.138.192,19 zł.
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.190.634,90 zł.
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 522.041,33 zł.
Dodatkowe dochody:
– zwiększono plan o + 15.373,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy,
– zmiany na wniosek GOPS + 1.000,00 zł. (wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego),
– zmiana zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego – zmniejszenie o kwotę – – 3.673,00 zł.,
– zwiększenie planu o kwotę + 117,44 zł na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – Ukraina,
– zmiana zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego mniejszenie o kwotę – 9.000,00 zł.,
– zmiana zgodnie z planem finansowym Wojewody Lubelskiego – zwiększenie o kwotę + 1.304,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych przyznanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– zwiększenie planu o + 666,94 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Wojewody Lubelskiego na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy.
Dochody zlecone:
– zwiększenie planu dotacji w kwocie + 360.500,00 zł zgodnie w decyzją Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy,
– zmiana zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego – zmniejszenie o kwotę – 35.625,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie systemu informatycznego POMOST,
– zwiększenie planu o kwotę + 437,21 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztów obsługi, według zapotrzebowań złożonych przez jst za 2024 rok,
– zmiana zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego – zmniejszenie o kwotę – 18.406,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia.
– zmiana zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego – zwiększenie o kwotę + 18.406,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia.
– zmiana zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego – zwiększenie o kwotę + 1.145,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania w listopadzie 2024 r.
– zmiana zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego – zwiększenie o kwotę + 385,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
Wydatki własne:
– zwiększenie wydatków o kwotę+ 8.443,42 zł w związku z aktualizacją kwoty zrealizowanych przychodów roku 2024 (nadwyżka dochodów nad wydatkami roku 2023 z tytułu opłat za wydane koncesje oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
– zmiany na wniosek Wydziału Oświaty +/- 0,00 zł.
– zwiększenie planu o + 15 373,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy
– zmiany na wniosek GOPS + 1.000,00 zł. (wydatki z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego)
– zwiększenie planu wydatków o kwotę + 117,44 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – Ukraina.
– zmiana zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego – zmniejszenie wydatków o kwotę – 9.000,00 zł.
– zmiana zgodnie z planem finansowym Wojewody Lubelskiego – zwiększenie wydatków o kwotę + 1.304,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
– zmiana zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego – zmniejszenie wydatków o kwotę – 3.673,00 zł.
– zwiększenie planu o + 666,94 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Wojewody Lubelskiego, na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
– zwiększenie wydatków o kwotę + 385,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
Wydatki zlecone
– zwiększenie planu wydatków w kwocie + 360.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy.
– zwiększenie planu wydatków o kwotę + 437,21 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztów obsługi, według zapotrzebowań złożonych przez jst za 2024 rok.
– zmniejszenie wydatków o kwotę – 35.625,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie systemu informatycznego POMOST.
– zwiększenie o wydatków kwotę +/- 18.406,00 zł (tj. 0.00 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa ustawa o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia.
– zwiększenie o wydatków kwotę + 1.145,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania w listopadzie 2024 r.
materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst, foto i opracowanie: Leszek Niedaleki
