Powiat Bialski ma już swój projekt budżetu na 2018 rok. Zapoznał się z nim Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej i wyraził aprobatę przyjętych założeń, jak i planów przyjętych do realizacji. To rekordowy budżet, jaki w swojej historii wypracował Powiat Bialski. Prawie 118 mln zł dochodu i prawie 123 mln zł wydatków! Na wydatki majątkowe i inwestycje wygospodarowano prawie 41 mln zł!!
Przedłożony projekt budżetu na 2018 rok zakłada:
– dochody w wysokości ok. 117 mln 743 tys. zł
– wydatki w wysokości ponad 122 mln 815 tys. zł – w tym wydatki majątkowe na poziomie ponad 40 mln 909 tys. zł.
– deficyt zaplanowano na poziomie ponad 5 mln 72 tys. zł.
Kalkulacja planowanych dochodów przedstawia się następująco:
kwota w zł / udział %
– subwencja ogólna 38.1 mln zł / 32%
z tego:
– część oświatowa 16.4 mln zł / 14%
– część wyrównawcza 14.9 mln zł / 12,7%
– część równoważąca 6.8 mln zł / 5,7%
– dotacje celowe ogółem 45.5 mln zł / 38,7%
– dochody własne 34 mln zł / 28,9%
– udział w podatku PIT 13.5 mln zł / 11,6%
– udział w podatku CIT 380 tys zł / 0,3%
– pozostałe dochody własne 20 mln zł / 17%
Kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku o ponad 2 mln 576 tys. zł tj. o 7%,
Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT przyjęty został w wysokości ponad 13 mln 587 tys. zł tj. w kwocie oszacowanej przez Ministerstwo Finansów. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowany został w kwocie 380 tys. zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.
Zaplanowano również środki z Funduszu Pracy na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku w wysokości 1 mln 100 tys. zł oraz dotację celową z Miasta Biała Podlaska na poziomie oszacowanym przez Urząd Miasta w kwocie 1 mln 235 tys. zł na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej.
Główne źródła dochodów własnych powiatu to wpływy z:
– opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej zaplanowane w wysokości – 10 mln 996 tys. zł,
– opłat komunikacyjnych w kwocie – 2 mln 200 tys. zł.
– za wydawanie prawa jazdy w kwocie – 410 tys. zł.
– mienia powiatu o charakterze majątkowym w wysokości – 1 mln 666 tys. zł pochodzące ze sprzedaży
nieruchomości lokalowej nr 1 A po Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzecu Podlaskim (477 tys. zł), nr 1 B po Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim (225 tys. zł) i działek budowlanych w Grabanowie (150 tys. zł). Uwzględniona została ponadto sprzedaż nieruchomości przy ulicy Łomaskiej 2 w Białej Podlaskiej (813 tys. zł) planowana do realizacji w IV kwartale 2018 r.
– z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczanie
dokumentów wydawanych z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków – 990 tys. zł.
– opłat za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków w kwocie – 883 tys. zł.
Struktura wydatków wg działów klasyfikacji przedstawia się następująco:
kwota w zł / udział %
– oświata i wychowanie 20.9 mln zł / 17%
– transport i łączność 38.6 mln zł / 31,5%
– pomoc społeczna 18.5 mln zł / 15,1%
– administracja publiczna 12.7 mln zł / 10,3%
– rodzina 11.5 mln zł / 9,4%
– ochrona zdrowia 5.3 mln zł / 4,4%
– pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 4.3 mln zł / 3,5%
– edukacyjna opieka wychowawcza 3.9 mln zł / 3,2%
– działalność usługowa 1.9 mln zł / 1,6%
– informatyka 270 tys. zł / 0,2%
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 853 tys. zł / 0,7%
– rolnictwo i łowiectwo 709 tys. zł / 0,6%
– leśnictwo 314 tys. zł / 0,3%
– obsługa długu publicznego 350 tys. zł / 0,3%
– wymiar sprawiedliwości 250 tys. zł / 0,2%
– gospodarka mieszkaniowa 202 tys. / 0,2%
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. 225 tys. / 0,2%
– różne rozliczenia 1.3 mln zł / 1,1%
– kultura fizyczna 119 tys. zł / 0,1%
– turystyka 107 tys. zł / 0,1%
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 tys. zł
– obrona narodowa 4 tys. zł.
Przedłożone przez jednostki organizacyjne projekty planów finansowych wydatków opiewały na kwotę 133,9 mln zł. Ograniczone dochody budżetowe i wymogi nałożone ustawą o finansach publicznych, spowodowały konieczność ograniczenia wydatków do kwoty 122,8 mln zł i nieuwzględnienia wszystkich zgłoszonych przez jednostki potrzeb. Jednak wielkości zabezpieczone w budżecie zapewniają ciągłość funkcjonowania wszystkich jednostek.
Ponadto kierowano się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi i założeniem współfinansowania zadań bieżących i majątkowych dofinansowaniem zewnętrznym. Konstruując budżet kierowano się także koniecznością poprawy wskaźników finansowych powiatu. W trakcie roku budżetowego wielkości ujęte w projekcie budżetu będą ulegały stopniowym zmianom w związku z korektą wielkości dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji. Szacuje się, że w ciągu roku budżet powiatu rośnie ponadplanowo średnio o 10%. Na koniec 2018 roku dochody mają więc szansę osiągnąć poziom 130 mln zł. Wydatki natomiast będą tonowane w celu ewentualnego zmniejszenia deficytu. Jednak i w tym zakresie budżet Powiatu Bialskiego na koniec 2018 roku może osiągnąć poziom ok. 135 mln zł.
W celu zbilansowania budżetu założono przychody w wysokości ponad 7 mln 136 tys. zł, pochodzące z długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (2 mln 64 tys. zł) oraz sfinansowania deficytu (ponad 5 mln 72 tys. zł). Przy zaciągnięciu kredytu planuje się 8-letni okres spłaty.
Rozchody budżetu obejmujące spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2012 – 2018 założono w wysokości 2 mln 64 tys. zł, z tego:
– spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. – 936.000 zł,
– spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. – 943.500 zł,
– spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. – 80.000 zł,
– spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. – 45.000 zł
– spłata kredytu zaciągniętego w 2016 r. – 10.000 zł.
– spłata kredytu zaciągniętego w 2017 r. – 10.000 zł
– spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. – 40.000 zł
Planowany stan zadłużenia powiatu na koniec 2018 roku wyniesie ok. 20 mln 366 tys. zł. Co stanowić będzie ok. 18% planowanych na cały rok dochodów. W budżecie powiatu nie planuje się zaciągania pożyczek długoterminowych.
materiał: Radiobiper Biała Podlaska
temat: Powiat Bialski / Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej
grafika, tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki
